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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 933.00 | 97 566.00 | 62 367.00 | 159 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 005.00 | 27 815.00 | 38 190.00 | 66 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 535.00 | 132 380.00 | 120 155.00 | 252 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
BZ Autres créances | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 386 694.00 | | 386 694.00 | 386 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 110.00 | | 624 110.00 | 624 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 646.00 | 132 380.00 | 744 265.00 | 876 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 948.00 | | | 229 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
DL TOTAL (I) | 340 681.00 | | | 340 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | | | 252 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 265.00 | | | 744 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 186 198.00 | | 2 186 198.00 | 2 186 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 198.00 | | 2 186 198.00 | 2 186 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 249.00 | | | 2 205 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 015.00 | | | 2 111 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 835.00 | 21 148.00 | | 259 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | | 19 598.00 | 28 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 447.00 | | 252 535.00 | 28 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 790.00 | 21 148.00 | | 204 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 334.00 | 18 046.00 | | 114 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 334.00 | 18 046.00 | | 107 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 823.00 | 141 225.00 | 19 598.00 | 160 823.00 |
VW T.V.A. | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 584.00 | 403 584.00 | | 403 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
ST Autres comptes | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
YT Sous‐traitance | 998 534.00 | | | 998 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 585.00 | | | 442 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 405.00 | | | 283 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 206.00 | | | 1 229 206.00 |