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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433.00 | 158 302.00 | 74 131.00 | 232 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 845.00 | 56 574.00 | 36 271.00 | 92 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 535.00 | 221 875.00 | 130 659.00 | 352 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 319 564.00 | | 319 564.00 | 319 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 320.00 | 221 875.00 | 726 445.00 | 948 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 715.00 | 385 919.00 | | -85 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | -471 634.00 | | 53 834.00 |
DL TOTAL (I) | -15 381.00 | -69 215.00 | | -15 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 286.00 | 148 739.00 | | 185 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 082.00 | 157 570.00 | | 222 082.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 103 275.00 | | 12 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 073.00 | 369 515.00 | | 272 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 826.00 | 829 099.00 | | 741 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 445.00 | 759 883.00 | | 726 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 100.00 | 23 015.00 | | 191 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 100.00 | 23 015.00 | | 184 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 218.00 | 130 961.00 | | 151 218.00 |