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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 933.00 | 120 331.00 | 52 601.00 | 172 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 425.00 | 40 457.00 | 30 969.00 | 71 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 414.00 | 167 788.00 | 103 626.00 | 271 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 316.00 | | 440 316.00 | 440 316.00 |
BZ Autres créances | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 172 873.00 | | 172 873.00 | 172 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 608.00 | | 805 608.00 | 805 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 022.00 | 167 788.00 | 909 234.00 | 1 077 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 590.00 | | | 351 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 402 419.00 | | | 402 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 282.00 | | | 243 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 815.00 | | | 506 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 234.00 | | | 909 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 815.00 | | | 506 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 280.00 | | 17 134.00 | 254 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 485.00 | | 16 873.00 | 227 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | 261.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562.00 | 18 227.00 | | 149 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 562.00 | 18 227.00 | | 142 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 532.00 | 263 532.00 | | 263 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
UX Autres créances clients | 423 436.00 | 423 436.00 | | 423 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VB T. V. A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 891.00 | 497 835.00 | 20 056.00 | 517 891.00 |
VW T.V.A. | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 815.00 | 506 815.00 | | 506 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
ST Autres comptes | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
YT Sous‐traitance | 662 121.00 | | | 662 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 577.00 | | | 360 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 333.00 | | | 846 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |