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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433.00 | 137 249.00 | 95 184.00 | 232 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 625.00 | 46 850.00 | 26 774.00 | 73 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 315.00 | 191 100.00 | 142 215.00 | 333 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 315 683.00 | | 315 683.00 | 315 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 669.00 | | 617 669.00 | 617 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 983.00 | 191 100.00 | 759 883.00 | 950 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 919.00 | 351 590.00 | | 385 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 634.00 | 34 329.00 | | -471 634.00 |
DL TOTAL (I) | -69 216.00 | 402 419.00 | | -69 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 739.00 | 263 532.00 | | 148 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 360.00 | 243 279.00 | | 630 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 099.00 | 506 815.00 | | 829 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 883.00 | 909 234.00 | | 759 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 788.00 | 23 015.00 | | 167 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 788.00 | 23 015.00 | | 160 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 359.00 | 630 359.00 | | 630 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 726.00 | 156 726.00 | | 156 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 983.00 | 156 726.00 | 20 257.00 | 176 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 099.00 | 829 099.00 | | 829 099.00 |