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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 95.00 | 905.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 407.00 | 95.00 | 2 069 312.00 | 2 069 407.00 |
BZ Autres créances | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 911.00 | 95.00 | 2 146 816.00 | 2 146 911.00 |
CU Autres participations | 2 068 407.00 | | 2 068 407.00 | 2 068 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 749 818.00 | 722 898.00 | | 749 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 799.00 | 39 919.00 | | 45 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 777.00 | 1 384 978.00 | | 1 417 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 929.00 | 572 792.00 | | 474 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 951.00 | 218 505.00 | | 241 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 609.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 8 939.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 039.00 | 803 845.00 | | 729 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 816.00 | 2 188 822.00 | | 2 146 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 602.00 | 329 044.00 | | 354 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 765.00 | 6 046.00 | | 9 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 630.00 | 44 569.00 | | 45 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 14 884.00 | | 13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 859.00 | 267 035.00 | | 271 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 060.00 | 227 116.00 | | 226 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 799.00 | 39 919.00 | | 45 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 305.00 | 6 242.00 | | 17 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 407.00 | | 1 000.00 | 2 068 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 407.00 | | | 2 068 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 801.00 | 100 364.00 | 289 584.00 | 474 801.00 |
VI Groupe et associés | 241 689.00 | 241 689.00 | | 241 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 039.00 | 354 602.00 | 289 584.00 | 729 039.00 |