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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 516.00 | 1 051.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 974.00 | 516.00 | 839 458.00 | 839 974.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 321 965.00 | | 321 965.00 | 321 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 927.00 | | 632 927.00 | 632 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 900.00 | 516.00 | 1 472 384.00 | 1 472 900.00 |
CU Autres participations | 838 407.00 | | 838 407.00 | 838 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 877 598.00 | 768 617.00 | | 877 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 319.00 | 108 981.00 | | -661 319.00 |
DL TOTAL (I) | 838 439.00 | 1 499 758.00 | | 838 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 374 585.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 868.00 | 162 686.00 | | 183 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 6 692.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 138.00 | 33 974.00 | | 441 138.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 37 032.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 945.00 | 614 969.00 | | 633 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 384.00 | 2 114 727.00 | | 1 472 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 945.00 | 614 969.00 | | 633 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | 10 361.00 | | 9 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 357.00 | 46 164.00 | | 46 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 035.00 | | | 1 230 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 035.00 | | | -230 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 018.00 | 19 622.00 | | 442 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 341.00 | 403 486.00 | | 1 322 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 660.00 | 294 505.00 | | 1 983 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 319.00 | 108 981.00 | | -661 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 407.00 | | 567.00 | 2 069 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 000.00 | 838 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 000.00 | 839 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 567.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 407.00 | | | 2 068 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 221.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 221.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 437.00 | | | 374 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 945.00 | 633 945.00 | | 633 945.00 |