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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 807.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 509 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 795 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 190 745.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 268 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 6 160.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 1 034 292.00 | 216 279.00 | | 1 034 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 873 453.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 524.00 | 1 711 893.00 | | 1 713 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 344.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 856.00 | 438 984.00 | | 434 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 772.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 20 955.00 | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 1 409.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 220.00 | 465 464.00 | | 477 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 745.00 | 2 177 357.00 | | 2 190 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 220.00 | 465 464.00 | | 477 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 2 588.00 | 566.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 2 588.00 | 566.00 | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 591.00 | 473 591.00 | | 473 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509 253.00 | | 1 509 253.00 | 1 509 253.00 |
UX Autres créances clients | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 875.00 | 43 622.00 | 1 509 253.00 | 1 552 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 220.00 | 477 220.00 | | 477 220.00 |