| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 295.00 | 705.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 407.00 | 295.00 | 2 069 112.00 | 2 069 407.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 022.00 | 295.00 | 2 114 727.00 | 2 115 022.00 |
CU Autres participations | 2 068 407.00 | | 2 068 407.00 | 2 068 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 768 617.00 | 749 818.00 | | 768 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 981.00 | 45 799.00 | | 108 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 758.00 | 1 417 777.00 | | 1 499 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 585.00 | 474 929.00 | | 374 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 686.00 | 241 951.00 | | 162 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 3 006.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 974.00 | 9 154.00 | | 33 974.00 |
EA Autres dettes | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 969.00 | 729 039.00 | | 614 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 727.00 | 2 146 816.00 | | 2 114 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 969.00 | 354 602.00 | | 614 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 361.00 | 9 765.00 | | 10 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 164.00 | 45 630.00 | | 46 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 13 553.00 | | 19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 486.00 | 271 859.00 | | 403 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 505.00 | 226 060.00 | | 294 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 981.00 | 45 799.00 | | 108 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 258.00 | 17 305.00 | | 17 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 407.00 | | | 2 069 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 407.00 | | | 2 068 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 200.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 200.00 | | 95.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 437.00 | 374 437.00 | | 374 437.00 |
VI Groupe et associés | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 969.00 | 614 969.00 | | 614 969.00 |