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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 244.00 | 80 000.00 | 315 245.00 | 395 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 391.00 | 35 905.00 | 11 486.00 | 47 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 083.00 | 115 904.00 | 572 179.00 | 688 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 1 224 696.00 | | 1 224 696.00 | 1 224 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 625.00 | | 1 368 625.00 | 1 368 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 708.00 | 115 904.00 | 1 940 804.00 | 2 056 708.00 |
CU Autres participations | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 219 523.00 | 186 252.00 | | 219 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | 33 271.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 257 151.00 | 227 773.00 | | 257 151.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 706.00 | 754.00 | | 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 927.00 | 322 496.00 | | 301 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 250.00 | 352 360.00 | | 234 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 25 947.00 | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 779.00 | 45 601.00 | | 32 779.00 |
EA Autres dettes | 1 071 339.00 | 1 308 839.00 | | 1 071 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 252.00 | 13 129.00 | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 653.00 | 2 069 126.00 | | 1 683 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 804.00 | 2 296 898.00 | | 1 940 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 900.00 | 1 767 199.00 | | 1 402 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 97 280.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 103 713.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 103 713.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -6 433.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 5 605.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 015.00 | 384 410.00 | | 284 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 636.00 | 351 139.00 | | 254 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | 33 271.00 | | 29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 765.00 | | | 681 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 244.00 | | | 395 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 030.00 | 29 875.00 | | 86 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 650.00 | 26 349.00 | | 53 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 379.00 | 3 525.00 | | 32 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 683.00 | 1 303 683.00 | | 1 303 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 927.00 | 21 174.00 | 91 105.00 | 301 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VP Divers | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 340.00 | 143 927.00 | 1 413.00 | 145 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 653.00 | 1 402 900.00 | 91 105.00 | 1 683 653.00 |