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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 244.00 | 185 397.00 | 209 847.00 | 395 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 44 059.00 | 5 447.00 | 49 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 404.00 | 229 457.00 | 460 948.00 | 690 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
BZ Autres créances | 1 486 179.00 | | 1 486 179.00 | 1 486 179.00 |
CF Disponibilités | 882 303.00 | | 882 303.00 | 882 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 316.00 | | 2 569 316.00 | 2 569 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 721.00 | 229 457.00 | 3 030 264.00 | 3 259 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 356 287.00 | 317 202.00 | | 356 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 814.00 | 39 085.00 | | 10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 375 351.00 | 364 537.00 | | 375 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 544.00 | 580.00 | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 055.00 | 247 819.00 | | 225 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 980.00 | 242 205.00 | | 244 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 66 907.00 | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | 50 988.00 | | 54 574.00 |
EA Autres dettes | 2 000 142.00 | 1 340 885.00 | | 2 000 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 692.00 | 18 712.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 913.00 | 1 968 096.00 | | 2 654 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 264.00 | 2 332 633.00 | | 3 030 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 291.00 | 1 743 310.00 | | 2 453 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 8 759.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 431.00 | 327 137.00 | | 315 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 617.00 | 288 051.00 | | 304 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 814.00 | 39 085.00 | | 10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 301.00 | | 102.00 | 690 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 373.00 | | | 540 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 421.00 | | 102.00 | 100 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 054.00 | 27 402.00 | 229 456.00 | 202 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 047.00 | 26 349.00 | 185 397.00 | 159 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 1 052.00 | 44 059.00 | 43 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 142.00 | 2 000 142.00 | | 2 000 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 054.00 | 23 433.00 | 100 824.00 | 225 054.00 |
VI Groupe et associés | 242 656.00 | 242 656.00 | | 242 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 257.00 | 1 460 257.00 | | 1 460 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 632.00 | 1 687 013.00 | 1 619.00 | 1 688 632.00 |
VW T.V.A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 912.00 | 2 453 291.00 | 100 824.00 | 2 654 912.00 |