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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 244.00 | 132 698.00 | 262 546.00 | 395 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 170.00 | 41 191.00 | 6 979.00 | 48 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 938.00 | 173 889.00 | 515 049.00 | 688 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
BZ Autres créances | 986 381.00 | | 986 381.00 | 986 381.00 |
CF Disponibilités | 624 383.00 | | 624 383.00 | 624 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 188.00 | | 1 778 188.00 | 1 778 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 126.00 | 173 889.00 | 2 293 236.00 | 2 467 126.00 |
CU Autres participations | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 048.00 | 248 901.00 | | 258 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | 9 147.00 | | 59 154.00 |
DL TOTAL (I) | 325 452.00 | 266 298.00 | | 325 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 606.00 | 657.00 | | 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 956.00 | 280 753.00 | | 258 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 326.00 | 238 332.00 | | 241 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 51 242.00 | | 90 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 158.00 | 40 908.00 | | 64 158.00 |
EA Autres dettes | 1 295 036.00 | 541 190.00 | | 1 295 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | 13 799.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 784.00 | 1 166 880.00 | | 1 967 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 236.00 | 1 433 178.00 | | 2 293 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 265.00 | 907 924.00 | | 1 731 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 851.00 | | 363 851.00 | 363 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 851.00 | | 363 851.00 | 363 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 814.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 814.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -814.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 2 415.00 | | 16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 483.00 | 280 662.00 | | 364 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 329.00 | 271 515.00 | | 305 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 154.00 | 9 147.00 | | 59 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 083.00 | | 856.00 | 688 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 373.00 | | | 540 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 391.00 | | 779.00 | 47 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 318.00 | | 77.00 | 100 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 229.00 | 28 661.00 | 173 889.00 | 145 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 349.00 | 26 349.00 | 132 698.00 | 106 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 880.00 | 2 311.00 | 41 191.00 | 38 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 036.00 | 1 295 036.00 | | 1 295 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 166 129.00 | 166 129.00 | | 166 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 956.00 | 22 437.00 | 96 538.00 | 258 956.00 |
VI Groupe et associés | 238 870.00 | 238 870.00 | | 238 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 381.00 | 986 381.00 | | 986 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 294.00 | 1 153 805.00 | 1 490.00 | 1 155 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 784.00 | 1 731 265.00 | 96 538.00 | 1 967 784.00 |