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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AN Terrains | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
AP Constructions | 910 235.00 | 294 824.00 | 615 412.00 | 910 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 117.00 | 309 624.00 | 683 493.00 | 993 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 356.00 | 309 624.00 | 785 733.00 | 1 095 356.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | -41 605.00 | -41 630.00 | | -41 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 25.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | -23 899.00 | -23 983.00 | | -23 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 360.00 | 694 018.00 | | 666 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 982.00 | 107 998.00 | | 131 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 2 418.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884.00 | 4 125.00 | | 3 884.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 534.00 | 2 477.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 632.00 | 811 035.00 | | 809 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 733.00 | 787 052.00 | | 785 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 260.00 | 144 105.00 | | 172 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
FG Production vendue services | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 8 308.00 | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 8 308.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | -8 308.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 696.00 | 88 726.00 | | 106 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 612.00 | 88 701.00 | | 106 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 25.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 320.00 | | 12 000.00 | 1 037 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 203.00 | 993 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 203.00 | 976 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 314.00 | | | 1 032 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 12 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 021.00 | 31 806.00 | 56 203.00 | 334 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 615.00 | 31 806.00 | 56 203.00 | 330 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 935.00 | 28 563.00 | 497 274.00 | 665 935.00 |
VI Groupe et associés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 632.00 | 172 260.00 | 497 274.00 | 809 632.00 |