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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
AP Constructions | 910 235.00 | 349 423.00 | 560 813.00 | 910 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 429.00 | 3 817.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 563.00 | 349 852.00 | 620 711.00 | 970 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CF Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 755.00 | 349 852.00 | 699 903.00 | 1 049 755.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | -41 506.00 | -41 521.00 | | -41 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 16.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | -23 748.00 | -23 884.00 | | -23 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 379.00 | 638 144.00 | | 609 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 701.00 | 123 038.00 | | 103 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 607.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988.00 | 4 010.00 | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143.00 | 3 221.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 651.00 | 772 020.00 | | 723 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 903.00 | 748 136.00 | | 699 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 364.00 | 163 375.00 | | 144 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 675.00 | 11 046.00 | | 21 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 675.00 | 11 046.00 | | 21 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 675.00 | 11 046.00 | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 943.00 | 85 245.00 | | 84 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 807.00 | 85 229.00 | | 84 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | 16.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 117.00 | | 4 246.00 | 993 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 970 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 968 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 111.00 | | 4 246.00 | 976 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 517.00 | 25 136.00 | 14 800.00 | 339 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 110.00 | 25 136.00 | 11 394.00 | 336 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 002.00 | 29 715.00 | 502 119.00 | 609 002.00 |
VI Groupe et associés | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 651.00 | 144 364.00 | 502 119.00 | 723 651.00 |