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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 66.00 | 323.00 | 389.00 |
AN Terrains | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
AP Constructions | 910 235.00 | 374 129.00 | 536 106.00 | 910 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 1 148.00 | 3 940.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 793.00 | 375 342.00 | 596 451.00 | 971 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BZ Autres créances | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 864.00 | 375 342.00 | 677 522.00 | 1 052 864.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | -41 370.00 | -41 506.00 | | -41 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 136.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | -23 712.00 | -23 748.00 | | -23 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 008.00 | 609 379.00 | | 580 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 465.00 | 103 701.00 | | 110 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 440.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | 3 988.00 | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893.00 | 2 143.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 234.00 | 723 651.00 | | 701 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 522.00 | 699 903.00 | | 677 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 498.00 | 144 364.00 | | 656 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
FG Production vendue services | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 21 675.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 21 675.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | 9 675.00 | | -10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 799.00 | 84 943.00 | | 83 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 763.00 | 84 807.00 | | 83 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 136.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 563.00 | | 1 230.00 | 970 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 963.00 | | 841.00 | 968 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 852.00 | 25 490.00 | | 349 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 852.00 | 25 424.00 | | 349 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 657.00 | 30 311.00 | 504 610.00 | 579 657.00 |
VI Groupe et associés | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 234.00 | 151 888.00 | 504 610.00 | 701 234.00 |