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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 195.00 | 194.00 | 389.00 |
AN Terrains | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
AP Constructions | 910 235.00 | 398 835.00 | 511 400.00 | 910 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 1 881.00 | 3 206.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 793.00 | 400 912.00 | 570 881.00 | 971 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 917.00 | 400 912.00 | 657 005.00 | 1 057 917.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | -41 334.00 | -41 370.00 | | -41 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | 36.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | -23 617.00 | -23 712.00 | | -23 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 049.00 | 580 008.00 | | 550 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 869.00 | 110 465.00 | | 120 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 4 628.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | 4 240.00 | | 4 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 093.00 | 1 893.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 622.00 | 701 234.00 | | 680 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 005.00 | 677 522.00 | | 657 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
FG Production vendue services | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 10 500.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 10 500.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -10 420.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 867.00 | 83 799.00 | | 84 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 772.00 | 83 763.00 | | 84 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | 36.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 793.00 | | | 971 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 804.00 | | | 969 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 342.00 | 25 570.00 | | 375 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 130.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 276.00 | 25 440.00 | | 375 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 720.00 | 407 911.00 | 130 151.00 | 549 720.00 |
VI Groupe et associés | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 622.00 | 538 813.00 | 130 151.00 | 680 622.00 |