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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 446.00 | 1 085.00 | 46 361.00 | 47 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872 941.00 | 3 010.00 | 869 930.00 | 872 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 637.00 | 4 095.00 | 4 421 542.00 | 4 425 637.00 |
BZ Autres créances | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 544 965.00 | | 544 965.00 | 544 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 861.00 | | 1 549 861.00 | 1 549 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 498.00 | 4 095.00 | 5 971 403.00 | 5 975 498.00 |
CU Autres participations | 3 505 250.00 | | 3 505 250.00 | 3 505 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 125 204.00 | | | 5 125 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 880.00 | | | 644 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 334.00 | | | 5 778 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 069.00 | | | 193 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 403.00 | | | 5 971 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 069.00 | | | 193 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 952.00 | | 1 195 952.00 | 1 195 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 952.00 | | 1 195 952.00 | 1 195 952.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 981.00 | | | 1 871 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 100.00 | | | 1 227 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 880.00 | | | 644 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 316.00 | | | 4 378 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349 029.00 | | | 4 349 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 082.00 | 6 633.00 | 18 630.00 | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 6 633.00 | 18 630.00 | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 069.00 | 193 069.00 | | 193 069.00 |