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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 333.00 | 88 880.00 | 55 453.00 | 144 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 027 811.00 | 33 918.00 | 3 993 893.00 | 4 027 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475 414.00 | 1 229 749.00 | 8 245 665.00 | 9 475 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 503 122.00 | | 3 503 122.00 | 3 503 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 342.00 | | 5 042 342.00 | 5 042 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 757.00 | 1 229 749.00 | 13 288 007.00 | 14 517 757.00 |
CU Autres participations | 5 300 000.00 | 1 103 681.00 | 4 196 319.00 | 5 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 169 287.00 | 7 560 203.00 | | 8 169 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623 048.00 | 909 084.00 | | 4 623 048.00 |
DL TOTAL (I) | 12 800 584.00 | 8 477 537.00 | | 12 800 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 157.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | 71 900.00 | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 8 252.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 303.00 | 319 261.00 | | 453 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 2 094.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 423.00 | 401 664.00 | | 487 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 288 007.00 | 8 879 201.00 | | 13 288 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 423.00 | 401 664.00 | | 487 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 157.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 725.00 | | 1 654 725.00 | 1 654 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 725.00 | | 1 654 725.00 | 1 654 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 601 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 191 800.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 908.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 574.00 | -626.00 | | 86 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 893.00 | 2 545 484.00 | | 7 329 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 845.00 | 1 636 400.00 | | 2 706 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 623 048.00 | 909 084.00 | | 4 623 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 038.00 | | 2 542 376.00 | 6 933 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 475 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785 434.00 | | 2 542 376.00 | 6 785 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 902.00 | 30 249.00 | | 61 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 090.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 722.00 | 29 159.00 | | 59 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 988.00 | 33 917.00 | 15 988.00 | 15 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 988.00 | 1 137 598.00 | 15 988.00 | 15 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988.00 | 1 137 598.00 | 15 988.00 | 15 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 137 599.00 | 15 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VW T.V.A. | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 423.00 | 487 423.00 | | 487 423.00 |