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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 1 090.00 | 2 180.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 162.00 | 30 618.00 | 108 544.00 | 139 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412 091.00 | 1 139.00 | 1 410 951.00 | 1 412 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 524.00 | 32 848.00 | 6 821 676.00 | 6 854 524.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 714 477.00 | | 714 477.00 | 714 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 423.00 | | 1 219 423.00 | 1 219 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 948.00 | 32 848.00 | 8 041 100.00 | 8 073 948.00 |
CU Autres participations | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 622 963.00 | | | 6 622 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 239.00 | | | 1 237 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 453.00 | | | 7 868 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 647.00 | | | 172 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 100.00 | | | 8 041 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 647.00 | | | 172 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 119.00 | | 1 259 119.00 | 1 259 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 119.00 | | 1 259 119.00 | 1 259 119.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 057.00 | | | 291 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 057.00 | | | 291 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 202.00 | | | 287 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 707.00 | | | 2 853 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 467.00 | | | 1 616 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 239.00 | | | 1 237 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 267.00 | | 2 671 710.00 | 4 475 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 453.00 | 6 712 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 453.00 | 6 854 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 645.00 | | 71 518.00 | 67 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 352.00 | | 2 600 192.00 | 4 404 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | 18 658.00 | | 13 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 17 568.00 | | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |