| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 13 049.00 | 54 594.00 | 67 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 102.00 | 15 683.00 | 883 418.00 | 899 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 266.00 | 28 733.00 | 4 446 533.00 | 4 475 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BZ Autres créances | 135 317.00 | | 135 317.00 | 135 317.00 |
CF Disponibilités | 2 224 252.00 | | 2 224 252.00 | 2 224 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 101.00 | | 2 411 101.00 | 2 411 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 368.00 | 28 733.00 | 6 857 635.00 | 6 886 368.00 |
CU Autres participations | 3 505 250.00 | | 3 505 250.00 | 3 505 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 770 084.00 | | | 5 770 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 879.00 | | | 852 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 213.00 | | | 6 631 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 422.00 | | | 226 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 635.00 | | | 6 857 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 422.00 | | | 226 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 638.00 | | 373 399.00 | 4 425 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 769.00 | 4 404 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 769.00 | 4 475 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | | 20 198.00 | 47 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 191.00 | | 349 931.00 | 4 378 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 11 965.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 11 965.00 | | 1 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |