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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 947.00 | 60 283.00 | 3 664.00 | 63 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 887.00 | 190 288.00 | 16 599.00 | 206 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 574.00 | 250 571.00 | 72 003.00 | 322 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 179.00 | 250 571.00 | 144 608.00 | 395 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 284.00 | -271 811.00 | | -341 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 522.00 | -69 473.00 | | -43 522.00 |
DL TOTAL (I) | -382 806.00 | -339 284.00 | | -382 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 728.00 | 417 712.00 | | 436 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 141.00 | 46 912.00 | | 45 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 151.00 | 44 818.00 | | 45 151.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 124.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 415.00 | 509 567.00 | | 527 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 608.00 | 170 282.00 | | 144 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 415.00 | 509 567.00 | | 527 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 728.00 | | | 436 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 388.00 | | 468 388.00 | 468 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 388.00 | | 468 388.00 | 468 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 7 397.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 8 982.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -3 921.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 618.00 | 500 118.00 | | 506 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 140.00 | 569 591.00 | | 550 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 522.00 | -69 473.00 | | -43 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 929.00 | | 1 644.00 | 320 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 189.00 | | 1 644.00 | 269 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 832.00 | 21 739.00 | | 228 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 832.00 | 21 739.00 | | 228 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 436 728.00 | 436 728.00 | | 436 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VP Divers | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 415.00 | 527 415.00 | | 527 415.00 |