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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 723.00 | 64 582.00 | 141.00 | 64 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 887.00 | 207 399.00 | -513.00 | 206 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 662.00 | 271 981.00 | 50 681.00 | 322 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 521.00 | 271 981.00 | 121 540.00 | 393 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 645.00 | -404 956.00 | | -389 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | 15 311.00 | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | -391 883.00 | -387 645.00 | | -391 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 618.00 | 389 413.00 | | 396 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 544.00 | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | 33 392.00 | | 50 647.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 394.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 423.00 | 488 742.00 | | 513 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 540.00 | 101 097.00 | | 121 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 423.00 | 488 742.00 | | 513 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 618.00 | | | 396 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 214.00 | | 478 214.00 | 478 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 214.00 | | 478 214.00 | 478 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 28 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 800.00 | | 17 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 800.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 596.00 | -712.00 | | -17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 612.00 | 539 996.00 | | 478 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 850.00 | 524 685.00 | | 482 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | 15 311.00 | | -4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 886.00 | | 561.00 | 324 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 322 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 271 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 833.00 | | 561.00 | 273 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 866.00 | 2 343.00 | 2 228.00 | 271 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 866.00 | 2 343.00 | 2 228.00 | 271 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VI Groupe et associés | 396 618.00 | 396 618.00 | | 396 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 423.00 | 513 423.00 | | 513 423.00 |