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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 947.00 | 65 230.00 | 1 717.00 | 66 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 887.00 | 206 636.00 | 251.00 | 206 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 886.00 | 271 866.00 | 53 020.00 | 324 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 963.00 | 271 866.00 | 101 097.00 | 372 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 956.00 | -384 806.00 | | -404 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | -20 150.00 | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | -387 645.00 | -402 956.00 | | -387 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 413.00 | 441 562.00 | | 389 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 544.00 | 41 499.00 | | 65 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 31 538.00 | | 33 392.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 223.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 742.00 | 515 821.00 | | 488 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 097.00 | 112 865.00 | | 101 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 742.00 | 515 821.00 | | 488 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 413.00 | | | 389 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 031.00 | | 536 031.00 | 536 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 031.00 | | 536 031.00 | 536 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 32 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 137.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 825.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 6 640.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 7 328.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -6 503.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 996.00 | 513 032.00 | | 539 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 685.00 | 533 182.00 | | 524 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 311.00 | -20 150.00 | | 15 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 886.00 | | 3 000.00 | 321 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 833.00 | | 3 000.00 | 270 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 108.00 | 3 758.00 | | 268 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 108.00 | 3 758.00 | | 268 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 389 413.00 | 389 413.00 | | 389 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 742.00 | 488 742.00 | | 488 742.00 |