| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 947.00 | 63 024.00 | 922.00 | 63 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 887.00 | 205 084.00 | 1 803.00 | 206 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 886.00 | 268 108.00 | 53 778.00 | 321 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CF Disponibilités | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 973.00 | 268 108.00 | 112 865.00 | 380 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 806.00 | -341 284.00 | | -384 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 150.00 | -43 522.00 | | -20 150.00 |
DL TOTAL (I) | -402 956.00 | -382 806.00 | | -402 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 562.00 | 436 728.00 | | 441 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 45 141.00 | | 41 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 45 151.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 394.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 821.00 | 527 415.00 | | 515 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 865.00 | 144 608.00 | | 112 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 821.00 | 527 415.00 | | 515 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 272.00 | | 482 272.00 | 482 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 272.00 | | 482 272.00 | 482 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 2 035.00 | | 6 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 2 035.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | -2 035.00 | | -6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 032.00 | 506 618.00 | | 513 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 182.00 | 550 140.00 | | 533 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 150.00 | -43 522.00 | | -20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 574.00 | | | 322 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 321 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 571.00 | 17 537.00 | | 250 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 571.00 | 17 537.00 | | 250 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VI Groupe et associés | 441 562.00 | 441 562.00 | | 441 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VP Divers | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 821.00 | 515 821.00 | | 515 821.00 |