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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 5 093.00 | 3 558.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 820.00 | 13 309.00 | 21 510.00 | 34 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 159.00 | 21 226.00 | 296 933.00 | 318 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 688.00 | | 1 248 688.00 | 1 248 688.00 |
BZ Autres créances | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CF Disponibilités | 195 011.00 | | 195 011.00 | 195 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 265.00 | | 1 543 265.00 | 1 543 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 425.00 | 21 226.00 | 1 840 199.00 | 1 861 425.00 |
CU Autres participations | 271 327.00 | | 271 327.00 | 271 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
DL TOTAL (I) | 290 642.00 | | | 290 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 609.00 | | | 217 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 545.00 | | | 945 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 556.00 | | | 1 549 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 199.00 | | | 1 840 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 655.00 | | | 1 304 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 457.00 | 39 966.00 | 83 491.00 | 123 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 013.00 | 823 013.00 | | 823 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 688.00 | | | 1 248 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 610.00 | 56 199.00 | 161 410.00 | 217 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VP Divers | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 268.00 | 322 268.00 | | 322 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 676.00 | 1 345 676.00 | | 1 345 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 557.00 | 1 304 656.00 | 244 901.00 | 1 549 557.00 |