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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 963.00 | 136 686.00 | 311 276.00 | 447 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 980.00 | | 153 980.00 | 153 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 602.00 | 41 156.00 | 25 445.00 | 66 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 313.00 | 241 169.00 | 1 314 144.00 | 1 555 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 033.00 | | 1 041 033.00 | 1 041 033.00 |
BZ Autres créances | 522 546.00 | | 522 546.00 | 522 546.00 |
CF Disponibilités | 830 766.00 | | 830 766.00 | 830 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 413.00 | | 2 411 413.00 | 2 411 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 726.00 | 241 168.00 | 3 725 557.00 | 3 966 726.00 |
CU Autres participations | 545 037.00 | | 545 037.00 | 545 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 371.00 | 60 502.00 | 267 868.00 | 328 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 125.00 | | | 500 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
DL TOTAL (I) | 886 918.00 | | | 886 918.00 |
DP Provisions pour risques | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 164.00 | | | 1 490 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 967.00 | | | 629 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 329.00 | | | 361 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
EA Autres dettes | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 190.00 | | | 2 799 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 557.00 | | | 3 725 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 232.00 | | | 1 399 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 175.00 | 166 993.00 | | 74 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 645.00 | 154 543.00 | | 42 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 12 450.00 | | 31 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 329.00 | 361 329.00 | | 361 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 707.00 | 669 707.00 | | 669 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 034.00 | 1 041 034.00 | | 1 041 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 164.00 | 90 207.00 | 1 359 957.00 | 1 490 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 547.00 | 522 547.00 | | 522 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 647.00 | 1 580 647.00 | 10 000.00 | 1 590 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 190.00 | 1 399 233.00 | 1 359 957.00 | 2 799 190.00 |