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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 161.00 | 42 645.00 | 226 516.00 | 269 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 28 707.00 | 29 608.00 | 58 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 959.00 | 74 175.00 | 822 783.00 | 896 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 022.00 | | 780 022.00 | 780 022.00 |
BZ Autres créances | 347 899.00 | | 347 899.00 | 347 899.00 |
CF Disponibilités | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 289.00 | | 1 194 289.00 | 1 194 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 248.00 | 74 175.00 | 2 017 073.00 | 2 091 248.00 |
CU Autres participations | 543 037.00 | | 543 037.00 | 543 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 976.00 | | | 234 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
DL TOTAL (I) | 601 875.00 | | | 601 875.00 |
DP Provisions pour risques | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 834.00 | | | 482 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 565.00 | | | 335 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 272.00 | | | 341 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 748.00 | | | 1 375 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 073.00 | | | 2 017 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 386.00 | | | 980 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 492.00 | 38 684.00 | | 35 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | 29 853.00 | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 8 831.00 | | 22 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 272.00 | 341 272.00 | | 341 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 141.00 | 342 141.00 | | 342 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 023.00 | 780 023.00 | | 780 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 834.00 | 87 472.00 | 315 362.00 | 482 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 900.00 | 347 900.00 | | 347 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 932.00 | 1 141 932.00 | 10 000.00 | 1 151 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 749.00 | 980 387.00 | 315 362.00 | 1 375 749.00 |