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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 542.00 | 52 806.00 | 16 737.00 | 69 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 092.00 | 64 280.00 | 1 501 812.00 | 1 566 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 086.00 | | 1 060 086.00 | 1 060 086.00 |
BZ Autres créances | 1 636 398.00 | | 1 636 398.00 | 1 636 398.00 |
CF Disponibilités | 2 146 466.00 | | 2 146 466.00 | 2 146 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 759.00 | | 4 963 759.00 | 4 963 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 851.00 | 64 280.00 | 6 465 571.00 | 6 529 851.00 |
CU Autres participations | 1 436 186.00 | | 1 436 186.00 | 1 436 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 277.00 | 103 950.00 | | 127 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 870.00 | 88 432.00 | | 2 112 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 2 000.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 683 932.00 | 500 126.00 | | 683 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 788.00 | 192 411.00 | | -27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 896.00 | 886 919.00 | | 2 906 896.00 |
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 651.00 | 1 490 164.00 | | 2 206 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 880.00 | 629 967.00 | | 295 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 804.00 | 181 274.00 | | 321 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 154.00 | 361 329.00 | | 498 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 529.00 | | |
EA Autres dettes | 180 213.00 | 60 925.00 | | 180 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 226.00 | 2 799 188.00 | | 3 519 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 571.00 | 3 725 557.00 | | 6 465 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 166.00 | 1 399 230.00 | | 1 473 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 313.00 | | 1 185 289.00 | 1 555 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 371.00 | | | 328 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 308.00 | 1 466 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 510.00 | 1 566 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 328 371.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686 343.00 | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 72 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 943.00 | | 111 404.00 | 601 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 425.00 | | 4 428.00 | 69 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 574.00 | | 1 069 456.00 | 555 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 168.00 | 11 650.00 | 188 538.00 | 241 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 686.00 | | 128 034.00 | 136 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 980.00 | 11 650.00 | 1.00 | 43 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 803.00 | 321 803.00 | | 321 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 085.00 | 1 060 085.00 | | 1 060 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 210 446.00 | 210 446.00 | | 210 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 748.00 | 1 328 748.00 | | 1 328 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 912.00 | 176 377.00 | 1 909 534.00 | 2 205 912.00 |
VI Groupe et associés | 295 879.00 | 295 879.00 | | 295 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 999.00 | 2 727 999.00 | 30 000.00 | 2 757 999.00 |
VW T.V.A. | 312 042.00 | 312 042.00 | | 312 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 700.00 | 1 473 165.00 | 1 909 534.00 | 3 502 700.00 |