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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 820.00 | 1 992.00 | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 967.00 | 106 614.00 | 28 354.00 | 134 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 905.00 | 67 046.00 | 94 859.00 | 161 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 431.00 | 174 480.00 | 165 950.00 | 340 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 312 928.00 | | 312 928.00 | 312 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 347.00 | | 438 347.00 | 438 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 777.00 | 174 480.00 | 604 297.00 | 778 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
EA Autres dettes | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 925.00 | | | 304 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 297.00 | | | 604 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 042.00 | | 114 576.00 | 223 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 296.00 | | 114 576.00 | 182 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 674.00 | 23 985.00 | | 149 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 674.00 | 23 985.00 | | 149 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 960.00 | 27 594.00 | 70 366.00 | 97 960.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 924.00 | 232 558.00 | 70 366.00 | 302 924.00 |