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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 5 770.00 | 627.00 | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 495.00 | 135 476.00 | 43 019.00 | 178 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 803.00 | 148 121.00 | 39 682.00 | 187 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 441.00 | 289 367.00 | 124 075.00 | 413 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BN En cours de production de biens | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 036.00 | | 370 036.00 | 370 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 477.00 | 289 367.00 | 494 111.00 | 783 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 275.00 | 199 714.00 | | 172 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 492.00 | 12 561.00 | | 13 492.00 |
DL TOTAL (I) | 284 767.00 | 311 275.00 | | 284 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 345.00 | 66 616.00 | | 30 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 4 355.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 67 297.00 | | 75 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 781.00 | 43 427.00 | | 56 781.00 |
EA Autres dettes | 42 565.00 | 49 272.00 | | 42 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 344.00 | 232 967.00 | | 209 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 111.00 | 544 242.00 | | 494 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 495.00 | 199 066.00 | | 203 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 728.00 | | 50 389.00 | 385 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 676.00 | 413 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 676.00 | 366 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 585.00 | | 50 389.00 | 338 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 743.00 | 44 874.00 | 5 250.00 | 249 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 1 195.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 168.00 | 43 679.00 | 5 250.00 | 245 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 345.00 | 26 496.00 | 3 849.00 | 30 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 344.00 | 203 495.00 | 3 849.00 | 207 344.00 |