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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 3 263.00 | 3 134.00 | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 388.00 | 131 149.00 | 46 239.00 | 177 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 915.00 | 113 299.00 | 65 616.00 | 178 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 446.00 | 247 710.00 | 155 736.00 | 403 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BN En cours de production de biens | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 229 351.00 | | 229 351.00 | 229 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 696.00 | | 435 696.00 | 435 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 142.00 | 247 710.00 | 591 432.00 | 839 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 194 096.00 | | | 194 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DL TOTAL (I) | 318 714.00 | | | 318 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EA Autres dettes | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 718.00 | | | 272 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 432.00 | | | 591 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 898.00 | | 54 963.00 | 344 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 339.00 | | 54 963.00 | 301 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 770.00 | 37 438.00 | | 208 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 012.00 | 37 436.00 | | 207 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 257.00 | 33 764.00 | 59 493.00 | 93 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 719.00 | 211 226.00 | 59 493.00 | 270 719.00 |