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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 1 758.00 | 1 055.00 | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 704.00 | 117 974.00 | 17 730.00 | 135 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 636.00 | 89 038.00 | 76 597.00 | 165 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 898.00 | 208 770.00 | 136 128.00 | 344 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BN En cours de production de biens | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 226 076.00 | | 226 076.00 | 226 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 967.00 | | 382 967.00 | 382 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 865.00 | 208 770.00 | 519 095.00 | 727 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
EA Autres dettes | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 095.00 | | | 519 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 431.00 | | 4 467.00 | 340 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 872.00 | | 4 467.00 | 296 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 481.00 | 33 352.00 | | 174 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 661.00 | 33 352.00 | | 173 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 342.00 | 41 974.00 | 30 368.00 | 72 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 997.00 | 193 629.00 | 30 368.00 | 223 997.00 |