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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 567.00 | 52 201.00 | 22 366.00 | 74 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 167.00 | 52 201.00 | 40 966.00 | 93 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
110 Total général Actif | 118 942.00 | 52 201.00 | 66 741.00 | 118 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 143.00 | | | 144 143.00 |
230 Autres produits | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
252 Charges sociales | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |