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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 645.00 | 61 182.00 | 17 463.00 | 78 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 245.00 | 61 182.00 | 36 063.00 | 97 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
060 Stock marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
110 Total général Actif | 137 809.00 | 61 182.00 | 76 627.00 | 137 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 792.00 | | | 218 792.00 |
230 Autres produits | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 670.00 | | | 235 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
252 Charges sociales | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |