| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 315.00 | 52 791.00 | 17 524.00 | 70 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 915.00 | 52 791.00 | 36 124.00 | 88 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
110 Total général Actif | 120 467.00 | 52 791.00 | 67 676.00 | 120 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
230 Autres produits | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 688.00 | | | 193 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |