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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 44.00 | 1 649.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 223.00 | 70 320.00 | 42 903.00 | 113 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 516.00 | 70 364.00 | 63 152.00 | 133 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
084 Disponibilités | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
110 Total général Actif | 190 273.00 | 70 364.00 | 119 909.00 | 190 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 805.00 | | | 269 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
252 Charges sociales | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |