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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 132.00 | 29 808.00 | 20 324.00 | 50 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 965.00 | 29 808.00 | 163 157.00 | 192 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
084 Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
110 Total général Actif | 230 792.00 | 29 808.00 | 200 984.00 | 230 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 666.00 | | | 444 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 666.00 | | | 444 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
252 Charges sociales | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 828.00 | | | 432 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 805.00 | | | 27 805.00 |