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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 047.00 | 34 752.00 | 22 295.00 | 57 047.00 |
040 Immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 880.00 | 34 752.00 | 165 128.00 | 199 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
110 Total général Actif | 242 420.00 | 34 752.00 | 207 668.00 | 242 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 027.00 | | | 438 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 027.00 | | | 438 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
252 Charges sociales | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 865.00 | | | 437 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162.00 | | | 162.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 987.00 | | | 26 987.00 |