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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 406.00 | 41 668.00 | 28 738.00 | 70 406.00 |
040 Immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 239.00 | 41 668.00 | 171 571.00 | 213 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
084 Disponibilités | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
110 Total général Actif | 280 720.00 | 41 668.00 | 239 052.00 | 280 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 675.00 | | | 267 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
242 Autres charges externes. | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
252 Charges sociales | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 098.00 | | | 334 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 423.00 | | | -66 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 423.00 | | | -66 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 489.00 | | | 212 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |