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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 656.00 | 41 668.00 | 27 988.00 | 69 656.00 |
040 Immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 489.00 | 41 668.00 | 170 821.00 | 212 489.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
110 Total général Actif | 266 668.00 | 41 668.00 | 225 000.00 | 266 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
252 Charges sociales | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 256.00 | | | 449 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |