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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 1 153.00 | 14 450.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 603.00 | 1 153.00 | 14 450.00 | 15 603.00 |
BT Marchandises | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 454.00 | | 405 454.00 | 405 454.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 469 247.00 | | 469 247.00 | 469 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 986.00 | | 963 986.00 | 963 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 590.00 | 1 153.00 | 978 436.00 | 979 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 203 441.00 | 165 214.00 | | 203 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 963.00 | 78 226.00 | | 132 963.00 |
DL TOTAL (I) | 359 503.00 | 266 541.00 | | 359 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 956.00 | 75 042.00 | | 63 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 962.00 | 464 746.00 | | 520 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 786.00 | 23 911.00 | | 26 786.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 6 022.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 933.00 | 569 721.00 | | 618 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 436.00 | 836 261.00 | | 978 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 893.00 | 569 721.00 | | 61 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 346.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 346.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 962.00 | 520 962.00 | | 520 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 405 454.00 | | | 405 454.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 363.00 | 465 363.00 | | 465 363.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 933.00 | 618 933.00 | | 618 933.00 |