| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 607.00 | 1 139.00 | 14 468.00 | 15 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 607.00 | 1 139.00 | 14 468.00 | 15 607.00 |
BT Marchandises | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 751 155.00 | | 751 155.00 | 751 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 562.00 | | 913 562.00 | 913 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 169.00 | 1 139.00 | 928 029.00 | 929 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 468 826.00 | 376 382.00 | | 468 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 441.00 | 92 444.00 | | 72 441.00 |
DL TOTAL (I) | 564 367.00 | 491 926.00 | | 564 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 188 086.00 | | 153 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 617.00 | 466.00 | | 9 617.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 663.00 | 188 552.00 | | 363 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 029.00 | 680 478.00 | | 928 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 663.00 | 188 552.00 | | 363 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 384.00 | 971 046.00 | 1 293 431.00 | 322 384.00 |
FG Production vendue services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 480.00 | 971 046.00 | 1 294 527.00 | 323 480.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | 29 065.00 | | 21 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 542.00 | 1 705 087.00 | | 1 294 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 101.00 | 1 612 643.00 | | 1 222 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 441.00 | 92 444.00 | | 72 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 347.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 347.00 | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 663.00 | 363 663.00 | | 363 663.00 |