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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 228.00 | 61 328.00 | 2 900.00 | 64 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 327.00 | 44 140.00 | 4 187.00 | 48 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 529.00 | 105 469.00 | 538 060.00 | 643 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 371.00 | 105 469.00 | 693 902.00 | 799 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 192.00 | 257 406.00 | | 299 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 164.00 | 41 786.00 | | 33 164.00 |
DL TOTAL (I) | 343 356.00 | 310 192.00 | | 343 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 64 235.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 493.00 | 147 495.00 | | 142 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 734.00 | 6 892.00 | | 86 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | 52 630.00 | | 34 778.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 1 041.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 200.00 | 97 200.00 | | 85 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 547.00 | 369 494.00 | | 350 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 902.00 | 679 686.00 | | 693 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 58 569.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 768.00 | | 1 761.00 | 641 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 795.00 | | 1 761.00 | 110 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 341.00 | 2 127.00 | | 103 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 341.00 | 2 127.00 | | 103 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 547.00 | 350 547.00 | | 350 547.00 |