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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 079.00 | 57 856.00 | 110 223.00 | 168 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 045.00 | 26 845.00 | 35 200.00 | 62 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 675.00 | 84 701.00 | 676 974.00 | 761 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CF Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 255.00 | | 206 255.00 | 206 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 930.00 | 84 701.00 | 883 229.00 | 967 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 212.00 | 370 130.00 | | 428 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 856.00 | 58 081.00 | | 40 856.00 |
DL TOTAL (I) | 480 068.00 | 439 212.00 | | 480 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 399.00 | 172 415.00 | | 145 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 585.00 | 126 431.00 | | 106 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 95 599.00 | | 93 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 262.00 | 41 538.00 | | 28 262.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 820.00 | 42 600.00 | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 161.00 | 478 650.00 | | 403 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 229.00 | 917 862.00 | | 883 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 483.00 | | 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 643.00 | | 699.00 | 762 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | | 761 675.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 230 124.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 091.00 | | 699.00 | 231 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 256.00 | 34 444.00 | | 50 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | 34 444.00 | | 50 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 957.00 | 31 018.00 | 113 938.00 | 144 957.00 |
VI Groupe et associés | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 064.00 | 63 512.00 | 11 551.00 | 75 064.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 162.00 | 289 223.00 | 113 938.00 | 403 162.00 |