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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 228.00 | 62 016.00 | 2 213.00 | 64 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 327.00 | 45 039.00 | 3 288.00 | 48 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 529.00 | 107 055.00 | 536 474.00 | 643 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CF Disponibilités | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 426.00 | | 144 426.00 | 144 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 955.00 | 107 055.00 | 680 900.00 | 787 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 356.00 | 299 192.00 | | 332 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | 33 164.00 | | 17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 361 320.00 | 343 356.00 | | 361 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 351.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 182.00 | 142 493.00 | | 139 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | 86 734.00 | | 85 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | 34 778.00 | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 160.00 | 85 200.00 | | 68 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 581.00 | 350 547.00 | | 319 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 900.00 | 693 902.00 | | 680 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 581.00 | 350 547.00 | | 319 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 351.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 529.00 | | | 643 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 469.00 | 1 586.00 | | 105 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 469.00 | 1 586.00 | | 105 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 581.00 | 319 581.00 | | 319 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 2 177.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 7 666.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 61 479.00 | 60 310.00 | | 61 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 880.00 | 57 118.00 | | 55 880.00 |
YT Sous‐traitance | 4 247.00 | 4 510.00 | | 4 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 2 355.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 886.00 | 164 895.00 | | 160 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 887.00 | 142 613.00 | | 142 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 429.00 | 129 604.00 | | 129 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |