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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 746.00 | 32 719.00 | 137 026.00 | 169 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 345.00 | 17 537.00 | 43 809.00 | 61 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 643.00 | 50 256.00 | 712 386.00 | 762 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 118.00 | 50 256.00 | 917 862.00 | 968 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 130.00 | 350 320.00 | | 370 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 081.00 | 19 811.00 | | 58 081.00 |
DL TOTAL (I) | 439 212.00 | 381 130.00 | | 439 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 415.00 | 185 461.00 | | 172 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 431.00 | 142 109.00 | | 126 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 599.00 | 102 557.00 | | 95 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 538.00 | 18 111.00 | | 41 538.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 600.00 | 51 120.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 650.00 | 499 358.00 | | 478 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 862.00 | 880 488.00 | | 917 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 577.00 | 384 886.00 | | 339 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 47 865.00 | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 379.00 | | 1 826 379.00 | 1 826 379.00 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 914.00 | | 1 827 914.00 | 1 827 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 24 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | 332.00 | | 5 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 225.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 225.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | -893.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 3 636.00 | | 16 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 142.00 | 1 475 693.00 | | 1 845 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 061.00 | 1 455 883.00 | | 1 787 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 081.00 | 19 811.00 | | 58 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 583.00 | | 57 569.00 | 707 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 762 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 231 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 031.00 | | 57 569.00 | 176 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 30 461.00 | 2 095.00 | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 30 461.00 | 2 095.00 | 21 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 931.00 | 32 858.00 | 128 333.00 | 171 931.00 |
VI Groupe et associés | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 650.00 | 339 577.00 | 128 333.00 | 478 650.00 |