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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 5 699.00 | 1 562.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 12 887.00 | 4 528.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 454.00 | 40 179.00 | 250 274.00 | 290 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 440.00 | 58 765.00 | 736 674.00 | 795 440.00 |
BT Marchandises | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 731.00 | 58 765.00 | 805 966.00 | 864 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 423.00 | 75 127.00 | | 108 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | 33 296.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 156 557.00 | 109 523.00 | | 156 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 625.00 | 646 397.00 | | 592 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 3 424.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 39 617.00 | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 16 469.00 | | 21 417.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 408.00 | 705 907.00 | | 649 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 966.00 | 815 430.00 | | 805 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 020.00 | 158 406.00 | | 185 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 896.00 | 7 238.00 | | 26 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 580.00 | | 11 860.00 | 783 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 746.00 | | 1 825.00 | 485 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 834.00 | | 10 035.00 | 297 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 374.00 | 26 391.00 | | 32 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 869.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 544.00 | 23 522.00 | | 29 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 729.00 | 101 340.00 | 410 856.00 | 565 729.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 408.00 | 185 020.00 | 410 856.00 | 649 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | 9 873.00 | | 10 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | 28 028.00 | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 76 575.00 | 82 225.00 | | 76 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 596.00 | 52 442.00 | | 30 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 530.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 218.00 | 10 403.00 | | 12 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 232.00 | 60 373.00 | | 67 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 241.00 | 33 691.00 | | 28 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 847.00 | 162 695.00 | | 118 847.00 |