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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 6 429.00 | 832.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 15 873.00 | 2 692.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 653.00 | 84 694.00 | 212 959.00 | 297 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 789.00 | 106 996.00 | 696 793.00 | 803 789.00 |
BT Marchandises | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 654.00 | 106 996.00 | 785 658.00 | 892 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 298.00 | 155 457.00 | | 174 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 411.00 | 18 841.00 | | 51 411.00 |
DL TOTAL (I) | 226 810.00 | 175 398.00 | | 226 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 466.00 | 544 214.00 | | 430 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893.00 | 19 636.00 | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 75 347.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 755.00 | 5 590.00 | | 35 755.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 849.00 | 644 787.00 | | 558 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 658.00 | 820 185.00 | | 785 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 630.00 | 281 435.00 | | 296 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 571.00 | 75 587.00 | | 66 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 330.00 | | 3 459.00 | 800 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 571.00 | | | 487 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 759.00 | | 3 459.00 | 312 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 556.00 | 24 440.00 | | 82 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 365.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492.00 | 24 075.00 | | 76 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 352.00 | 101 134.00 | 262 218.00 | 363 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 849.00 | 296 630.00 | 262 218.00 | 558 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | 15 057.00 | | 10 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 136.00 | 18 197.00 | | 22 136.00 |
ST Autres comptes | 54 104.00 | 71 321.00 | | 54 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 626.00 | 33 986.00 | | 30 626.00 |
YT Sous‐traitance | | 267.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 050.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 505.00 | 16 107.00 | | 11 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 266.00 | 62 894.00 | | 59 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 822.00 | 28 361.00 | | 26 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 865.00 | 123 771.00 | | 106 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |