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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 159.00 | 102.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 18 045.00 | 1 805.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 453.00 | 129 289.00 | 204 164.00 | 333 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 874.00 | 154 493.00 | 686 381.00 | 840 874.00 |
BT Marchandises | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CF Disponibilités | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 470.00 | 154 493.00 | 869 977.00 | 1 024 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 710.00 | 174 298.00 | | 225 710.00 |
DH Report à nouveau | -2 922.00 | 51 411.00 | | -2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 731.00 | -2 922.00 | | 36 731.00 |
DL TOTAL (I) | 260 618.00 | 223 888.00 | | 260 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 048.00 | 622 924.00 | | 553 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 228.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 38 839.00 | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 36 549.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 974.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 358.00 | 699 515.00 | | 609 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 977.00 | 923 402.00 | | 869 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 133.00 | 383 432.00 | | 155 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 894.00 | | 9 980.00 | 830 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 571.00 | | | 487 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 323.00 | | 9 980.00 | 343 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 031.00 | 23 462.00 | | 131 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 365.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 237.00 | 23 097.00 | | 124 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 316.00 | 98 823.00 | 470 493.00 | 569 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 626.00 | 155 133.00 | 470 493.00 | 625 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 656.00 | 1 976.00 | | 11 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 15 867.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 72 374.00 | 59 962.00 | | 72 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 596.00 | 34 054.00 | | 31 596.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 2 350.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 207.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 853.00 | 3 183.00 | | 12 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 154.00 | 39 299.00 | | 49 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 593.00 | 48 708.00 | | 72 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 221.00 | 112 234.00 | | 115 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |