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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 6 064.00 | 1 197.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 14 320.00 | 4 245.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 194.00 | 62 172.00 | 232 021.00 | 294 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 330.00 | 82 556.00 | 717 774.00 | 800 330.00 |
BT Marchandises | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 451.00 | 82 556.00 | 819 895.00 | 902 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 457.00 | 108 423.00 | | 155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 841.00 | 47 034.00 | | 18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 175 398.00 | 156 557.00 | | 175 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 214.00 | 592 625.00 | | 544 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | 534.00 | | 19 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 31 303.00 | | 75 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 21 417.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 497.00 | 649 408.00 | | 644 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 895.00 | 805 966.00 | | 819 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 145.00 | 185 020.00 | | 281 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 587.00 | 26 896.00 | | 75 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 440.00 | | 4 890.00 | 795 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 571.00 | | | 487 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 869.00 | | 4 890.00 | 307 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 765.00 | 23 791.00 | | 58 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 365.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 23 426.00 | | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 627.00 | 105 275.00 | 363 352.00 | 468 627.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 497.00 | 281 145.00 | 363 352.00 | 644 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 057.00 | 10 794.00 | | 15 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 197.00 | 11 676.00 | | 18 197.00 |
ST Autres comptes | 71 321.00 | 76 575.00 | | 71 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 986.00 | 30 596.00 | | 33 986.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 1 424.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 107.00 | 12 218.00 | | 16 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 894.00 | 67 232.00 | | 62 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 343.00 | 28 241.00 | | 28 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 771.00 | 118 847.00 | | 123 771.00 |