| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 373.00 | 137.00 | 1 510.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 660.00 | 1 373.00 | 13 287.00 | 14 660.00 |
060 Stock marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | 264.00 | 2 661.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 460.00 | 264.00 | 37 196.00 | 37 460.00 |
110 Total général Actif | 52 120.00 | 1 638.00 | 50 482.00 | 52 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 804.00 | 405.00 | | 1 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 682.00 | 73 552.00 | | 89 682.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 599.00 | 73 958.00 | | 91 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 182.00 | -262.00 | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 53 211.00 | 53 063.00 | | 53 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 519.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 10 900.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 852.00 | 4 456.00 | | 4 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 263.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 148.00 | 68 939.00 | | 72 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 450.00 | 5 019.00 | | 19 450.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 153.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 741.00 | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 460.00 | 4 197.00 | | 16 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |